CICERO - webbasiertes Fördermanagement

a) IT und Organisation
• sicherer Betrieb in zertifizierten privaten RZ oder im BRZ (entscheidet Auftraggeber, AG)
• Usability, Sicherheit, Erweiterbarkeit, Schnelligkeit integriert
• Aktuelles User-Management, Rollen und Berechtigungen
• Login mit ID-Austria https://eid.egiz.gv.at/
• Evtl zusätzlich eigenes IAM system: z.B. Keycloak
b) Fachlichkeit und Abbildung der Prozesse – Rahmen des integrierten Fördermanagements
• Datenmodell und prozessualer Workflow, integriert abgebildet in der Online-Anwendung: Stammdaten, Organisatorische Einheiten (Ministerium, Sektion, ein Verband usw.), Förderantrag und -vertrag, Förderbereich, Kostentypen, Förderperiode, Umwidmungen, …
• Fördergeber: Budgetierung, Ziele, Planung und Freigabe der Förderungen im Ministerium
• Fördernehmer: Benutzerfreundlicher Förderantrag mit UI-Führung bei der Eingabe und sofortiger Plausibilisierung und Rückmeldung
• UI-Design „benutzerfreundlicher Förderantrag“
• Lifecycle in unserer Anwendung: Förderantrag Eingabe - Plausibilitäts- und Vollständigkeitsprüfung - Weitergabe vollständiger Förderantrag an SAP/ELAK - Rückmeldung an Fördernehmer über Entscheidung)
c) Abrechnung und Prüfung
• Abrechnungsmodul mit den Hauptfunktionen:
o Erstellung der Abrechnungsdaten durch Ministerien/Prüfstellen;
o Prüfung/Kontrolle der Belege, Stichproben, vertiefte Prüfung, Nachreichung
o Erstellung des vorläufigen und des finalen Prüfprotokolls, Entlastung
• Einreichung der Abrechnung
• Prüfung der Abrechnung
o Vollständigkeitsprüfung
o Rechnerische Kontrolle und Plausibilitätsprüfung
o Sachliche Beurteilung
o Stichproben anfordern
o Vollprüfung oder vertiefte Prüfung anfordern
o Vertiefte Prüfung durchführen
o Vorläufiges Prüfergebnis
o Nachreichung
o Finales Prüfergebnis
o Bestätigung der widmungsgemäßen Verwendung
• Datenmodell Beleg: zugewiesen zu Fördervertrag, -periode und -geber; weitere wichtige Felder: laufende Nummer, Beleg Nummer; Leistungsziel; Sparte; Kostentyp (abhängig von Förderbereich); Beschreibung; Zahlungsempfänger; Zahlungsdatum; Rechnungsbetrag; abgerechneter Betrag; Felder für Stichprobendefinition; Statusfelder; Nachforderungen; Dateiuploads/Array…
• Parameter für Stichprobenziehung konfigurierbar (Anzahl Belege; % Gesamtsumme)
• Schnittstellen zur Buchhaltung
d) Einsatz KI
• Grundlage: aktuelles Berechtigungsmodell und die Plausi-prüfungen (Datenqualität) bei Eingaben
• Algorithmen für Dokumentenvergleich und Dublettenprüfung.
• Stichprobenwahl mathematisch absichern
• Ggf. Fördernehmer und zulässige Lieferanten gegen eine Liste im BMI abgleichen
• Überprüfung von ungewollten Mehrfachförderungen. Es wird unterschieden zwischen Rechnungsbetrag und abgerechneter Betrag. D.h. man kann einen Rechnungsbetrag auf n abgerechnete Beträge splitten (bei unterschiedlichen Fördergebern, was grundsätzlich erlaubt ist).
• Belege mit KI-Services analysieren und Einzeldaten extrahieren und für Prüfungen verwenden. Beispiel: LayoutLM, LayoutXLM